单位(元)平安MSCI中国A股国际ETF联接A(005868)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-7,088,353 |
-892,199 |
-41,115,874 |
-31,788,602 |
利息收入 |
5,736 |
2,368 |
26,204 |
17,817 |
其中:存款利息收入 |
5,736 |
2,368 |
26,204 |
17,817 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-706,530 |
-195,031 |
-10,775,397 |
-10,781,108 |
其中:股票投资收益 |
-67,154 |
-22,293 |
-92,343 |
-92,343 |
基金投资收益 |
-731,849 |
-229,702 |
-10,711,569 |
-10,711,544 |
债券投资收益 |
56,234 |
56,964 |
15,011 |
9,275 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
36,239 |
- |
13,504 |
13,504 |
公允价值变动收益 |
-6,388,751 |
-700,206 |
-30,421,537 |
-21,079,522 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,192 |
670 |
54,854 |
54,211 |
费用 |
192,497 |
96,700 |
232,807 |
156,832 |
管理人报酬 |
25,447 |
10,812 |
43,217 |
31,298 |
托管费 |
5,090 |
2,162 |
8,643 |
6,260 |
销售服务费 |
42,156 |
22,304 |
56,083 |
32,798 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
119,804 |
61,422 |
124,858 |
86,470 |
利润总额 |
-7,280,850 |
-988,899 |
-41,348,681 |
-31,945,433 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,280,850 |
-988,899 |
-41,348,681 |
-31,945,433 |
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