基金经理:
单位净值:1.0129 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2019/6/14 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)中金新丰灵活配置混合A(005860)利润表 |
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报告期 | 2018/12/31 | |||
收入 | 829,654 | |||
利息收入 | 701,921 | |||
其中:存款利息收入 | 465,639 | |||
债券利息收入 | 209,243 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 27,039 | |||
投资收益 | 39,308 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 39,308 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 15,662 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 72,763 | |||
费用 | 476,048 | |||
管理人报酬 | 303,084 | |||
托管费 | 63,142 | |||
销售服务费 | 74,916 | |||
交易费用 | 975 | |||
利息支出 | 673 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 673 | |||
其他费用 | 33,257 | |||
利润总额 | 353,607 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 353,607 |