单位(元)汇添富鑫成定开债A(005857)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
45,946,603 |
25,736,948 |
31,665,293 |
18,223,608 |
利息收入 |
5,308 |
2,876 |
19,815 |
14,072 |
其中:存款利息收入 |
5,308 |
2,876 |
9,559 |
4,892 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
10,256 |
9,180 |
投资收益 |
41,849,064 |
20,608,856 |
36,141,258 |
17,136,700 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
41,849,064 |
20,608,856 |
36,141,258 |
17,136,700 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,092,232 |
5,125,216 |
-4,495,780 |
1,072,837 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
10,748,581 |
4,858,827 |
7,676,150 |
3,438,037 |
管理人报酬 |
3,277,951 |
1,604,490 |
3,015,311 |
1,505,913 |
托管费 |
1,092,650 |
534,830 |
1,005,104 |
501,971 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
6,150,780 |
2,606,688 |
3,425,223 |
1,314,770 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,150,780 |
2,606,688 |
3,425,223 |
1,314,770 |
其他费用 |
227,200 |
112,820 |
227,200 |
112,820 |
利润总额 |
35,198,022 |
20,878,121 |
23,989,143 |
14,785,571 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
35,198,022 |
20,878,121 |
23,989,143 |
14,785,571 |
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