基金经理：罗晓倩
| 单位净值:1.1473 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2334 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通聚利纯债债券(005853)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 36,249,079 | 19,710,312 | 22,125,118 | 15,277,963 |
| 利息收入 | 26,076 | 18,069 | 144,367 | 121,731 |
| 其中：存款利息收入 | 26,076 | 18,069 | 45,606 | 23,139 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 98,761 | 98,592 |
| 投资收益 | 28,333,148 | 13,990,104 | 25,996,849 | 12,354,832 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,333,148 | 13,990,104 | 24,866,212 | 11,514,564 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 1,130,637 | 840,268 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,889,855 | 5,702,139 | -4,016,098 | 2,801,400 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 5,736,552 | 2,606,013 | 4,694,756 | 2,475,446 |
| 管理人报酬 | 1,649,138 | 806,376 | 1,584,022 | 776,751 |
| 托管费 | 549,713 | 268,792 | 528,007 | 258,917 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,231,857 | 1,367,945 | 2,281,305 | 1,290,794 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,231,857 | 1,367,945 | 2,281,305 | 1,290,794 |
| 其他费用 | 211,200 | 116,712 | 217,200 | 107,860 |
| 利润总额 | 30,512,526 | 17,104,299 | 17,430,362 | 12,802,517 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,512,526 | 17,104,299 | 17,430,362 | 12,802,517 |
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