单位(元)鑫元合利定期开放债券(005849)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
93,920,775 |
37,343,961 |
20,838,366 |
14,807,853 |
利息收入 |
510,772 |
452,269 |
223,037 |
40,430 |
其中:存款利息收入 |
123,760 |
76,688 |
86,081 |
38,032 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
387,012 |
375,581 |
136,956 |
2,397 |
投资收益 |
80,557,929 |
31,310,721 |
27,894,332 |
15,150,443 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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- |
债券投资收益 |
78,164,699 |
29,784,053 |
27,894,332 |
15,150,443 |
资产支持证券投资收益 |
2,393,230 |
1,526,668 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
12,852,074 |
5,580,970 |
-7,279,003 |
-383,020 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
18,960,230 |
4,187,103 |
6,299,739 |
3,547,206 |
管理人报酬 |
7,056,658 |
2,451,168 |
2,159,751 |
1,072,389 |
托管费 |
1,262,466 |
494,884 |
719,917 |
357,463 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
10,247,599 |
1,081,064 |
3,142,733 |
1,984,719 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,247,599 |
1,081,064 |
3,142,733 |
1,984,719 |
其他费用 |
247,500 |
118,079 |
237,200 |
112,820 |
利润总额 |
74,960,545 |
33,156,858 |
14,538,627 |
11,260,648 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
74,960,545 |
33,156,858 |
14,538,627 |
11,260,648 |
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