单位(元)富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-421,456,073 |
-229,323,453 |
-668,649,927 |
-301,113,097 |
利息收入 |
2,769,550 |
1,531,564 |
3,747,046 |
2,299,442 |
其中:存款利息收入 |
2,769,550 |
1,531,564 |
3,747,046 |
2,299,442 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
45,351,114 |
49,771,734 |
-1,017,119,915 |
-473,842,963 |
其中:股票投资收益 |
-37,598,302 |
-750,795 |
-1,093,684,406 |
-526,958,738 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,118 |
939 |
75 |
18 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-76,727 |
-76,727 |
- |
- |
股利收益 |
83,023,025 |
50,598,316 |
76,564,416 |
53,115,757 |
公允价值变动收益 |
-470,959,929 |
-281,908,962 |
341,655,018 |
167,668,274 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,383,192 |
1,282,212 |
3,067,924 |
2,762,151 |
费用 |
67,539,092 |
40,369,384 |
74,987,946 |
38,924,601 |
管理人报酬 |
53,670,442 |
32,295,321 |
62,107,966 |
32,477,663 |
托管费 |
8,945,074 |
5,382,554 |
10,351,328 |
5,412,944 |
销售服务费 |
4,459,953 |
2,442,552 |
2,070,218 |
809,502 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
461,521 |
246,862 |
458,433 |
224,492 |
利润总额 |
-488,995,166 |
-269,692,837 |
-743,637,873 |
-340,037,698 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-488,995,166 |
-269,692,837 |
-743,637,873 |
-340,037,698 |
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