单位(元)建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,813,399 |
-784,833 |
-13,274,560 |
-5,358,636 |
利息收入 |
37,663 |
18,705 |
40,497 |
21,361 |
其中:存款利息收入 |
37,663 |
18,705 |
40,497 |
21,361 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
4,336,234 |
3,644,729 |
1,271,360 |
400,377 |
其中:股票投资收益 |
-100,123 |
27,727 |
-29,027 |
110 |
基金投资收益 |
4,433,870 |
3,616,901 |
1,296,987 |
400,213 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
2,487 |
101 |
3,399 |
54 |
公允价值变动收益 |
-11,189,523 |
-4,449,563 |
-14,591,526 |
-5,783,472 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,227 |
1,296 |
5,109 |
3,097 |
费用 |
194,162 |
98,639 |
195,686 |
103,152 |
管理人报酬 |
27,949 |
14,519 |
27,394 |
14,261 |
托管费 |
5,590 |
2,904 |
5,479 |
2,852 |
销售服务费 |
39,556 |
21,173 |
40,053 |
19,631 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
121,068 |
60,044 |
120,936 |
64,966 |
利润总额 |
-7,007,561 |
-883,472 |
-13,470,245 |
-5,461,788 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-7,007,561 |
-883,472 |
-13,470,245 |
-5,461,788 |
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