单位(元)金元顺安沣泰定期开放债券(005818)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
53,171,498 |
29,534,047 |
40,097,626 |
26,634,213 |
利息收入 |
393,769 |
192,132 |
245,347 |
131,012 |
其中:存款利息收入 |
384,286 |
186,128 |
245,347 |
131,012 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
9,484 |
6,004 |
- |
- |
投资收益 |
53,182,871 |
27,250,709 |
48,250,795 |
23,154,579 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
53,182,871 |
27,250,709 |
48,250,795 |
23,154,579 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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股利收益 |
- |
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公允价值变动收益 |
-405,142 |
2,091,206 |
-8,398,516 |
3,348,622 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
13,715,786 |
6,300,005 |
9,317,174 |
4,833,074 |
管理人报酬 |
3,234,984 |
1,631,144 |
3,427,283 |
1,690,580 |
托管费 |
1,078,328 |
543,715 |
1,142,428 |
563,526 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
9,124,886 |
3,985,960 |
4,464,195 |
2,434,773 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,124,886 |
3,985,960 |
4,464,195 |
2,434,773 |
其他费用 |
259,557 |
127,374 |
248,184 |
124,086 |
利润总额 |
39,455,712 |
23,234,042 |
30,780,452 |
21,801,140 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
39,455,712 |
23,234,042 |
30,780,452 |
21,801,140 |
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