单位(元)华安CES港股通精选100ETF联接A(005813)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,607,189 |
-734,224 |
-2,441,063 |
-1,526,928 |
利息收入 |
25,428 |
13,267 |
15,607 |
7,679 |
其中:存款利息收入 |
25,428 |
13,267 |
15,607 |
7,679 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-3,189,723 |
-2,231,457 |
-3,711,370 |
-1,867,648 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-3,189,195 |
-2,230,929 |
-3,711,411 |
-1,867,648 |
债券投资收益 |
-528 |
-528 |
40 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-815,027 |
1,237,967 |
1,210,308 |
324,830 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
372,133 |
245,999 |
44,393 |
8,210 |
费用 |
127,427 |
65,917 |
148,474 |
91,559 |
管理人报酬 |
14,196 |
7,973 |
10,828 |
5,320 |
托管费 |
2,366 |
1,329 |
1,805 |
887 |
销售服务费 |
47,792 |
24,987 |
53,306 |
29,393 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
63,074 |
31,627 |
82,536 |
55,960 |
利润总额 |
-3,734,616 |
-800,141 |
-2,589,537 |
-1,618,486 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-3,734,616 |
-800,141 |
-2,589,537 |
-1,618,486 |
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