单位(元)广发中证京津冀ETF联接C(005804)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
1,100,590 |
-1,964,066 |
2,617,397 |
3,091,885 |
利息收入 |
8,066 |
5,131 |
10,814 |
5,580 |
其中:存款利息收入 |
8,065 |
5,131 |
10,814 |
5,580 |
债券利息收入 |
1 |
1 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,434,517 |
-1,520,333 |
-598,978 |
-272,006 |
其中:股票投资收益 |
-6,433 |
2,585 |
128,110 |
128,110 |
基金投资收益 |
-1,433,796 |
-1,526,141 |
-727,124 |
-400,151 |
债券投资收益 |
818 |
503 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,894 |
2,720 |
36 |
36 |
公允价值变动收益 |
2,451,571 |
-500,520 |
3,190,790 |
3,347,481 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,470 |
51,655 |
14,771 |
10,829 |
费用 |
83,072 |
41,092 |
48,903 |
29,670 |
管理人报酬 |
8,559 |
4,236 |
7,157 |
3,765 |
托管费 |
1,712 |
847 |
1,431 |
753 |
销售服务费 |
13,239 |
7,159 |
12,291 |
6,671 |
交易费用 |
39,915 |
19,049 |
9,026 |
8,917 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
19,646 |
9,800 |
18,998 |
9,565 |
利润总额 |
1,017,518 |
-2,005,159 |
2,568,493 |
3,062,215 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,017,518 |
-2,005,159 |
2,568,493 |
3,062,215 |
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