单位(元)创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
28,859,828 |
16,718,714 |
10,260,097 |
6,224,913 |
利息收入 |
50,710 |
20,654 |
121,441 |
14,685 |
其中:存款利息收入 |
48,848 |
20,654 |
23,333 |
7,436 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,862 |
- |
98,108 |
7,250 |
投资收益 |
21,497,897 |
10,186,591 |
16,069,368 |
7,294,590 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,497,897 |
10,186,591 |
16,069,368 |
7,294,590 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,311,221 |
6,511,469 |
-6,030,694 |
-1,084,363 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
99,983 |
- |
费用 |
6,980,472 |
3,128,869 |
3,460,988 |
1,239,560 |
管理人报酬 |
1,533,808 |
753,123 |
1,326,391 |
605,873 |
托管费 |
511,269 |
251,041 |
442,130 |
201,958 |
销售服务费 |
78 |
39 |
7,310 |
40 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,595,925 |
1,968,633 |
1,425,111 |
312,005 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,595,925 |
1,968,633 |
1,425,111 |
312,005 |
其他费用 |
279,722 |
119,764 |
247,193 |
119,685 |
利润总额 |
21,879,356 |
13,589,846 |
6,799,109 |
4,985,353 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
21,879,356 |
13,589,846 |
6,799,109 |
4,985,353 |
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