单位(元)鑫元增利定期开放债券(005780)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,812,659 |
2,032,329 |
3,264,772 |
1,990,342 |
利息收入 |
749,945 |
53,795 |
108,393 |
105,071 |
其中:存款利息收入 |
84,333 |
12,643 |
20,484 |
17,531 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
665,612 |
41,151 |
87,908 |
87,540 |
投资收益 |
8,626,997 |
1,790,159 |
3,623,432 |
2,017,575 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,626,997 |
1,790,159 |
3,623,432 |
2,017,575 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,435,717 |
188,375 |
-467,052 |
-132,304 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
- |
- |
- |
费用 |
2,941,518 |
400,153 |
710,729 |
357,600 |
管理人报酬 |
1,093,123 |
160,851 |
367,606 |
181,140 |
托管费 |
214,091 |
53,617 |
122,535 |
60,380 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,390,351 |
81,779 |
11,808 |
2,581 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,390,351 |
81,779 |
11,808 |
2,581 |
其他费用 |
217,500 |
103,203 |
207,200 |
112,820 |
利润总额 |
8,871,141 |
1,632,176 |
2,554,043 |
1,632,742 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
8,871,141 |
1,632,176 |
2,554,043 |
1,632,742 |
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