单位(元)中加转型动力混合C(005776)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,778,186 |
50,695,443 |
-25,672,462 |
-4,229,056 |
利息收入 |
261,371 |
216,986 |
975,502 |
440,108 |
其中:存款利息收入 |
261,371 |
216,986 |
918,131 |
382,736 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
57,371 |
57,371 |
投资收益 |
13,434,102 |
43,046,857 |
-16,145,779 |
5,911,107 |
其中:股票投资收益 |
8,211,956 |
41,786,212 |
-38,686,671 |
-8,729,986 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
249,177 |
217,973 |
223,358 |
137,595 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-505,752 |
-505,752 |
6,334,621 |
5,890,073 |
股利收益 |
5,478,720 |
1,548,424 |
15,982,913 |
8,613,424 |
公允价值变动收益 |
1,310,463 |
6,700,659 |
-11,117,206 |
-10,727,538 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
772,250 |
730,940 |
615,021 |
147,267 |
费用 |
7,891,875 |
5,275,084 |
13,385,105 |
6,252,158 |
管理人报酬 |
6,088,444 |
4,120,404 |
10,098,103 |
4,582,011 |
托管费 |
1,014,741 |
686,734 |
1,683,017 |
763,669 |
销售服务费 |
591,260 |
368,283 |
1,393,246 |
785,682 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
197,428 |
99,662 |
191,278 |
101,344 |
利润总额 |
7,886,311 |
45,420,359 |
-39,057,567 |
-10,481,214 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,886,311 |
45,420,359 |
-39,057,567 |
-10,481,214 |
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