单位(元)工银瑞景定开发起式债券(005772)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
471,099,491 |
267,672,598 |
487,409,735 |
304,658,765 |
利息收入 |
10,173,287 |
9,174,923 |
66,568,348 |
39,791,627 |
其中:存款利息收入 |
3,722,120 |
3,542,245 |
66,503,947 |
39,729,153 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,451,167 |
5,632,678 |
64,401 |
62,474 |
投资收益 |
476,661,200 |
258,320,554 |
511,114,027 |
252,813,016 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
476,661,200 |
258,320,554 |
511,114,027 |
252,813,016 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-15,734,997 |
177,121 |
-90,272,640 |
12,054,121 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1 |
- |
- |
- |
费用 |
99,987,425 |
42,767,765 |
152,199,520 |
86,029,364 |
管理人报酬 |
42,141,635 |
20,928,807 |
42,352,568 |
21,012,636 |
托管费 |
14,047,212 |
6,976,269 |
14,117,523 |
7,004,212 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,330,119 |
14,632,825 |
94,977,015 |
57,601,155 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
43,330,119 |
14,632,825 |
94,977,015 |
57,601,155 |
其他费用 |
269,218 |
131,086 |
268,033 |
133,117 |
利润总额 |
371,112,066 |
224,904,833 |
335,210,215 |
218,629,401 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
371,112,066 |
224,904,833 |
335,210,215 |
218,629,401 |
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