单位(元)南方共享经济灵活配置混合(005769)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
8,482,187 |
33,532,891 |
10,369,694 |
1,211,079 |
利息收入 |
1,116,389 |
4,488,445 |
308,946 |
580,965 |
其中:存款利息收入 |
28,972 |
231,585 |
155,268 |
275,138 |
债券利息收入 |
1,062,094 |
4,167,191 |
94,108 |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
25,322 |
89,668 |
59,570 |
305,827 |
投资收益 |
8,036,043 |
20,855,747 |
8,336,544 |
-214,552 |
其中:股票投资收益 |
7,339,446 |
19,169,503 |
7,930,635 |
-265,324 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
495,184 |
681,831 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
201,413 |
1,004,413 |
405,909 |
50,772 |
公允价值变动收益 |
-747,182 |
7,127,322 |
1,605,340 |
395,703 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
76,937 |
1,061,377 |
118,864 |
448,963 |
费用 |
1,365,991 |
4,406,952 |
1,049,026 |
1,054,837 |
管理人报酬 |
741,925 |
2,760,958 |
573,320 |
728,418 |
托管费 |
123,654 |
460,160 |
95,553 |
121,403 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
270,846 |
615,470 |
277,402 |
52,738 |
利息支出 |
113,304 |
341,863 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
113,304 |
341,863 |
- |
- |
其他费用 |
112,715 |
214,322 |
102,453 |
152,278 |
利润总额 |
7,116,196 |
29,125,938 |
9,320,668 |
156,242 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,116,196 |
29,125,938 |
9,320,668 |
156,242 |
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