单位(元)中融量化精选FOFC(005759)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-576,506 |
-354,002 |
-234,690 |
-377,193 |
利息收入 |
1,799 |
451 |
11,850 |
8,838 |
其中:存款利息收入 |
1,799 |
451 |
1,823 |
1,224 |
债券利息收入 |
- |
- |
10,028 |
7,613 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-403,745 |
-250,497 |
745,306 |
576,637 |
其中:股票投资收益 |
273 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-495,734 |
-311,577 |
481,640 |
404,257 |
债券投资收益 |
8,671 |
2,470 |
-999 |
-246 |
资产支持证券投资收益 |
0 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
83,045 |
58,610 |
264,665 |
172,626 |
公允价值变动收益 |
-175,959 |
-104,378 |
-992,438 |
-962,910 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,398 |
422 |
592 |
242 |
费用 |
93,908 |
52,227 |
152,642 |
116,060 |
管理人报酬 |
46,441 |
24,052 |
59,796 |
41,069 |
托管费 |
9,518 |
3,998 |
8,693 |
5,883 |
销售服务费 |
17,503 |
4,879 |
24,963 |
19,495 |
交易费用 |
- |
- |
26,136 |
19,072 |
利息支出 |
388 |
42 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
388 |
42 |
- |
- |
其他费用 |
20,058 |
19,257 |
33,055 |
30,542 |
利润总额 |
-670,414 |
-406,229 |
-387,332 |
-493,253 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-670,414 |
-406,229 |
-387,332 |
-493,253 |
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