单位(元)长江汇聚量化多因子混合(005757)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
6,528,425 |
3,620,099 |
15,099,803 |
11,574,850 |
利息收入 |
99,152 |
15,732 |
81,576 |
57,393 |
其中:存款利息收入 |
30,431 |
15,732 |
68,224 |
46,527 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
68,722 |
- |
13,352 |
10,865 |
投资收益 |
7,142,045 |
3,771,291 |
8,984,009 |
7,054,377 |
其中:股票投资收益 |
6,878,501 |
3,531,981 |
8,508,638 |
6,693,357 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
263,544 |
239,310 |
475,370 |
361,020 |
公允价值变动收益 |
-767,072 |
-189,278 |
5,994,688 |
4,436,953 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54,300 |
22,353 |
39,530 |
26,127 |
费用 |
1,305,428 |
761,978 |
1,585,825 |
899,680 |
管理人报酬 |
413,286 |
194,548 |
629,780 |
367,688 |
托管费 |
55,105 |
25,940 |
83,971 |
49,025 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
692,439 |
470,027 |
710,423 |
388,127 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
144,598 |
71,463 |
161,651 |
94,840 |
利润总额 |
5,222,997 |
2,858,121 |
13,513,978 |
10,675,170 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,222,997 |
2,858,121 |
13,513,978 |
10,675,170 |
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