基金经理：曾小丽
| 单位净值:1.3122 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3242 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安双债添益债券C(005751)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 154,546,342 | 118,311,299 | -146,974,670 | -67,385,373 |
| 利息收入 | 771,415 | 343,789 | 1,487,070 | 573,754 |
| 其中：存款利息收入 | 765,937 | 343,789 | 1,414,589 | 503,773 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,478 | - | 72,481 | 69,981 |
| 投资收益 | 53,912,493 | 20,827,461 | -11,767,776 | -88,315,594 |
| 其中：股票投资收益 | -804,283 | -804,283 | -6,000,415 | -6,126,420 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,734,826 | 21,631,744 | -5,767,360 | -82,189,175 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -18,050 | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 99,848,173 | 97,128,352 | -136,746,236 | 20,315,700 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,260 | 11,696 | 52,271 | 40,767 |
| 费用 | 51,867,245 | 26,949,313 | 81,248,249 | 45,578,488 |
| 管理人报酬 | 23,575,534 | 12,299,503 | 41,490,170 | 24,485,706 |
| 托管费 | 5,893,884 | 3,074,876 | 10,372,543 | 6,121,427 |
| 销售服务费 | 922,905 | 499,577 | 1,727,457 | 1,013,245 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 20,835,740 | 10,752,016 | 26,816,267 | 13,508,923 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,835,740 | 10,752,016 | 26,816,267 | 13,508,923 |
| 其他费用 | 310,866 | 149,181 | 317,831 | 180,638 |
| 利润总额 | 102,679,097 | 91,361,986 | -228,222,919 | -112,963,861 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 102,679,097 | 91,361,986 | -228,222,919 | -112,963,861 |
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