单位(元)南方人工智能主题混合(005729)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-47,788,739 |
47,047,435 |
-52,871,972 |
-34,286,861 |
利息收入 |
816,716 |
288,214 |
279,643 |
138,446 |
其中:存款利息收入 |
474,544 |
282,809 |
279,643 |
138,446 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
342,173 |
5,405 |
- |
- |
投资收益 |
-23,109,762 |
41,200,247 |
-46,088,570 |
-32,177,079 |
其中:股票投资收益 |
-26,636,561 |
38,775,883 |
-47,273,300 |
-33,292,542 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
82,136 |
82,136 |
63 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,444,663 |
2,342,228 |
1,184,668 |
1,115,463 |
公允价值变动收益 |
-26,688,032 |
5,260,055 |
-7,137,766 |
-2,291,046 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,192,338 |
298,919 |
74,720 |
42,817 |
费用 |
6,422,754 |
2,862,568 |
3,888,431 |
1,998,658 |
管理人报酬 |
5,323,150 |
2,359,780 |
3,172,823 |
1,624,673 |
托管费 |
887,192 |
393,297 |
528,804 |
270,779 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
212,413 |
109,490 |
186,803 |
103,207 |
利润总额 |
-54,211,493 |
44,184,867 |
-56,760,404 |
-36,285,519 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-54,211,493 |
44,184,867 |
-56,760,404 |
-36,285,519 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。