单位(元)华宝绿色主题混合A(005728)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,777,006 |
-1,135,589 |
-18,727,152 |
-5,535,269 |
利息收入 |
27,579 |
13,887 |
25,835 |
16,891 |
其中:存款利息收入 |
27,579 |
13,887 |
25,835 |
16,891 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-15,309,952 |
-9,799,215 |
-15,909,417 |
-9,101,397 |
其中:股票投资收益 |
-15,636,921 |
-10,060,781 |
-16,115,127 |
-9,265,746 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
20,743 |
20,743 |
30,152 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
306,226 |
240,822 |
175,558 |
164,348 |
公允价值变动收益 |
6,351,062 |
8,620,337 |
-2,901,690 |
3,513,023 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
154,305 |
29,402 |
58,121 |
36,215 |
费用 |
833,348 |
464,864 |
1,004,209 |
491,280 |
管理人报酬 |
633,564 |
358,026 |
760,877 |
367,977 |
托管费 |
105,594 |
59,671 |
126,813 |
61,330 |
销售服务费 |
15,330 |
8,263 |
8,330 |
3,987 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
78,859 |
38,904 |
108,189 |
57,986 |
利润总额 |
-9,610,353 |
-1,600,454 |
-19,731,361 |
-6,026,549 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,610,353 |
-1,600,454 |
-19,731,361 |
-6,026,549 |
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