单位(元)嘉实中创400ETF联接C(005727)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,730,160 |
4,851,337 |
-16,815,765 |
-10,917,404 |
利息收入 |
12,269 |
6,286 |
12,760 |
6,478 |
其中:存款利息收入 |
12,269 |
6,286 |
12,760 |
6,478 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
453,337 |
611,351 |
-541,989 |
-507,745 |
其中:股票投资收益 |
-116,153 |
44,183 |
-504,541 |
-399,336 |
基金投资收益 |
557,333 |
556,350 |
-46,165 |
-115,634 |
债券投资收益 |
235 |
163 |
2,447 |
1,425 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
11,923 |
10,654 |
6,269 |
5,801 |
公允价值变动收益 |
-2,202,112 |
4,230,304 |
-16,298,663 |
-10,419,415 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,346 |
3,396 |
12,128 |
3,279 |
费用 |
168,730 |
92,383 |
185,409 |
93,580 |
管理人报酬 |
20,771 |
10,698 |
21,481 |
11,421 |
托管费 |
4,154 |
2,140 |
4,296 |
2,284 |
销售服务费 |
21,631 |
11,228 |
22,609 |
11,861 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
121,766 |
67,955 |
136,870 |
67,861 |
利润总额 |
-1,898,890 |
4,758,953 |
-17,001,174 |
-11,010,984 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,898,890 |
4,758,953 |
-17,001,174 |
-11,010,984 |
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