单位(元)交银致远智投混合(005724)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
13,158,336 |
10,502,485 |
-2,890,504 |
利息收入 |
3,939,337 |
2,987,877 |
5,477,019 |
其中:存款利息收入 |
281,960 |
101,668 |
56,179 |
债券利息收入 |
2,918,958 |
2,147,790 |
4,709,051 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
738,418 |
738,418 |
711,790 |
投资收益 |
6,452,399 |
5,243,461 |
-6,506,930 |
其中:股票投资收益 |
6,196,838 |
5,061,017 |
-6,689,738 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
34,624 |
34,624 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
220,938 |
147,819 |
182,808 |
公允价值变动收益 |
2,766,600 |
2,271,148 |
-1,860,593 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
2,629,842 |
1,866,835 |
2,732,578 |
管理人报酬 |
1,679,032 |
1,183,201 |
1,692,385 |
托管费 |
279,839 |
197,200 |
282,064 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
350,385 |
238,009 |
257,552 |
利息支出 |
134,834 |
134,834 |
173,760 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
134,834 |
134,834 |
173,760 |
其他费用 |
182,655 |
110,493 |
323,665 |
利润总额 |
10,528,494 |
8,635,650 |
-5,623,082 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
10,528,494 |
8,635,650 |
-5,623,082 |
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