单位(元)前海开源乾盛定期开放债券A(005720)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
103,021,987 |
64,402,633 |
121,283,699 |
72,873,013 |
利息收入 |
129,947 |
80,752 |
337,205 |
33,941 |
其中:存款利息收入 |
39,893 |
24,028 |
63,809 |
33,941 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
90,054 |
56,724 |
273,395 |
- |
投资收益 |
93,451,508 |
51,183,358 |
153,942,909 |
91,077,935 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
89,593,511 |
49,170,041 |
153,926,991 |
91,077,935 |
资产支持证券投资收益 |
3,857,997 |
2,013,317 |
15,919 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,440,533 |
13,138,523 |
-32,996,415 |
-18,238,862 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
21,086,443 |
10,720,669 |
24,657,615 |
10,209,540 |
管理人报酬 |
7,616,544 |
4,089,232 |
11,202,191 |
5,909,032 |
托管费 |
2,538,848 |
1,363,077 |
3,734,064 |
1,969,677 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
10,670,617 |
5,135,543 |
9,436,103 |
2,203,135 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,670,617 |
5,135,543 |
9,436,103 |
2,203,135 |
其他费用 |
247,200 |
125,216 |
285,200 |
127,696 |
利润总额 |
81,935,544 |
53,681,965 |
96,626,083 |
62,663,473 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
81,935,544 |
53,681,965 |
96,626,083 |
62,663,473 |
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