单位(元)国联安远见成长混合(005708)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,750,512 |
-201,742 |
-26,516,050 |
2,012,680 |
利息收入 |
33,300 |
18,146 |
68,608 |
31,014 |
其中:存款利息收入 |
33,300 |
18,146 |
68,608 |
31,014 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-8,509,479 |
-7,073,887 |
777,029 |
-4,337,515 |
其中:股票投资收益 |
-10,640,893 |
-7,802,972 |
-352,367 |
-5,146,236 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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106,116 |
80,611 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,131,414 |
729,085 |
1,023,279 |
728,110 |
公允价值变动收益 |
2,645,070 |
6,776,241 |
-27,575,785 |
6,198,844 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
80,597 |
77,758 |
214,098 |
120,338 |
费用 |
1,600,202 |
928,008 |
2,879,511 |
1,420,470 |
管理人报酬 |
1,226,528 |
701,905 |
2,279,932 |
1,124,170 |
托管费 |
204,421 |
116,984 |
379,989 |
187,362 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
169,253 |
109,118 |
219,589 |
108,937 |
利润总额 |
-7,350,715 |
-1,129,750 |
-29,395,561 |
592,210 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,350,715 |
-1,129,750 |
-29,395,561 |
592,210 |
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