单位(元)富国港股通量化精选股票型A(005707)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,382,736 |
1,029,517 |
-2,075,631 |
-1,297,647 |
利息收入 |
9,031 |
3,841 |
12,813 |
8,073 |
其中:存款利息收入 |
9,031 |
3,841 |
12,813 |
8,073 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
617,333 |
540,416 |
-2,624,800 |
-912,431 |
其中:股票投资收益 |
-224,566 |
145,030 |
-3,378,862 |
-1,244,733 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
841,899 |
395,386 |
754,062 |
332,303 |
公允价值变动收益 |
-2,017,062 |
481,087 |
521,866 |
-400,949 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
7,961 |
4,174 |
14,490 |
7,660 |
费用 |
425,769 |
228,726 |
438,326 |
223,961 |
管理人报酬 |
348,953 |
189,191 |
362,725 |
185,559 |
托管费 |
58,159 |
31,532 |
60,454 |
30,926 |
销售服务费 |
3,613 |
546 |
311 |
120 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
15,044 |
7,456 |
14,835 |
7,356 |
利润总额 |
-1,808,506 |
800,791 |
-2,513,957 |
-1,521,607 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,808,506 |
800,791 |
-2,513,957 |
-1,521,607 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。