单位(元)工银新经济混合(QDII)(005699)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,435,865 |
-1,910,999 |
-9,859,156 |
-7,403,922 |
利息收入 |
50,777 |
20,908 |
36,017 |
21,224 |
其中:存款利息收入 |
50,777 |
20,908 |
36,017 |
21,224 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
461,701 |
433,659 |
-431,288 |
821,321 |
其中:股票投资收益 |
-17,849 |
-1,007 |
-744,700 |
652,756 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
479,550 |
434,666 |
313,412 |
168,564 |
公允价值变动收益 |
-6,057,344 |
-2,684,929 |
-9,966,806 |
-8,425,068 |
汇兑收益 |
84,062 |
297,471 |
468,742 |
154,145 |
其他收入 |
24,939 |
21,892 |
34,178 |
24,456 |
费用 |
1,195,479 |
611,151 |
1,153,770 |
623,565 |
管理人报酬 |
905,118 |
468,109 |
896,442 |
473,661 |
托管费 |
152,739 |
78,993 |
151,275 |
79,930 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
137,622 |
64,048 |
106,054 |
69,974 |
利润总额 |
-6,631,344 |
-2,522,150 |
-11,012,927 |
-8,027,487 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-6,631,344 |
-2,522,150 |
-11,012,927 |
-8,027,487 |
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