单位(元)中银安享债券A(005690)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,929,929 |
20,641,848 |
60,037,524 |
42,671,736 |
利息收入 |
1,022,799 |
154,159 |
1,094,057 |
703,875 |
其中:存款利息收入 |
193,638 |
49,635 |
210,594 |
158,478 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
829,161 |
104,524 |
883,463 |
545,397 |
投资收益 |
32,161,125 |
13,478,564 |
70,080,237 |
52,648,032 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
32,161,125 |
13,478,564 |
70,080,237 |
52,648,032 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,745,993 |
7,009,125 |
-11,136,808 |
-10,680,172 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12 |
1 |
38 |
0 |
费用 |
8,591,234 |
3,938,451 |
12,369,917 |
8,906,593 |
管理人报酬 |
3,090,649 |
1,432,513 |
6,138,771 |
4,478,568 |
托管费 |
1,030,216 |
477,504 |
2,046,257 |
1,492,856 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,198,840 |
1,903,622 |
3,929,744 |
2,807,094 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,198,840 |
1,903,622 |
3,929,744 |
2,807,094 |
其他费用 |
238,002 |
115,414 |
254,151 |
128,047 |
利润总额 |
36,338,695 |
16,703,397 |
47,667,607 |
33,765,143 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,338,695 |
16,703,397 |
47,667,607 |
33,765,143 |
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