单位(元)国寿安保华兴灵活配置混合(005683)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-21,701,365 |
-3,225,332 |
-66,316,375 |
-49,055,754 |
利息收入 |
8,468 |
5,370 |
20,710 |
13,545 |
其中:存款利息收入 |
8,468 |
5,370 |
16,356 |
9,191 |
债券利息收入 |
- |
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- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,354 |
4,354 |
投资收益 |
1,274,628 |
2,156,451 |
5,812,028 |
2,086,519 |
其中:股票投资收益 |
-1,506,040 |
295,870 |
2,400,110 |
-239,703 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
426,336 |
149,006 |
561,532 |
181,416 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,354,332 |
1,711,575 |
2,850,386 |
2,144,807 |
公允价值变动收益 |
-23,013,159 |
-5,401,148 |
-72,150,495 |
-51,156,241 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,698 |
13,995 |
1,382 |
424 |
费用 |
3,030,662 |
1,919,751 |
4,143,859 |
2,199,454 |
管理人报酬 |
2,465,455 |
1,571,059 |
3,384,797 |
1,802,126 |
托管费 |
410,909 |
261,843 |
564,133 |
300,354 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
154,297 |
86,848 |
194,929 |
96,974 |
利润总额 |
-24,732,028 |
-5,145,083 |
-70,460,235 |
-51,255,207 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-24,732,028 |
-5,145,083 |
-70,460,235 |
-51,255,207 |
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