单位(元)国富天颐混合C(005653)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,826,465 |
11,782,416 |
-12,272,999 |
-8,060,749 |
利息收入 |
500,310 |
385,985 |
495,354 |
336,232 |
其中:存款利息收入 |
45,922 |
31,239 |
129,945 |
49,468 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
454,389 |
354,746 |
365,409 |
286,764 |
投资收益 |
10,973,572 |
11,317,480 |
23,115,433 |
8,147,661 |
其中:股票投资收益 |
168,570 |
3,693,464 |
-18,533,057 |
-12,875,278 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,060,435 |
7,075,819 |
37,114,768 |
19,223,524 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
744,568 |
548,198 |
4,533,722 |
1,799,415 |
公允价值变动收益 |
329,751 |
60,232 |
-36,023,567 |
-16,646,104 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
22,832 |
18,718 |
139,782 |
101,463 |
费用 |
4,857,961 |
3,220,938 |
18,053,123 |
10,001,405 |
管理人报酬 |
3,477,252 |
2,404,533 |
11,242,405 |
6,486,824 |
托管费 |
695,450 |
480,907 |
2,248,481 |
1,297,365 |
销售服务费 |
201,301 |
132,183 |
2,074,352 |
1,119,848 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
236,939 |
76,469 |
2,186,721 |
945,558 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
236,939 |
76,469 |
2,186,721 |
945,558 |
其他费用 |
236,487 |
119,612 |
263,929 |
130,972 |
利润总额 |
6,968,504 |
8,561,477 |
-30,326,122 |
-18,062,154 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,968,504 |
8,561,477 |
-30,326,122 |
-18,062,154 |
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