单位(元)招商添琪3个月定开债发起式C(005649)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
92,135,392 |
55,348,985 |
65,249,004 |
41,597,905 |
利息收入 |
232,294 |
114,883 |
509,043 |
283,016 |
其中:存款利息收入 |
232,294 |
114,883 |
435,887 |
224,285 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
73,156 |
58,731 |
投资收益 |
80,032,357 |
39,683,051 |
83,010,419 |
42,952,438 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
79,161,482 |
39,250,237 |
82,523,210 |
42,897,084 |
资产支持证券投资收益 |
870,875 |
432,814 |
487,210 |
55,354 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
11,870,741 |
15,551,051 |
-18,270,458 |
-1,637,549 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
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- |
- |
费用 |
18,756,539 |
7,954,736 |
19,921,314 |
10,478,333 |
管理人报酬 |
6,660,634 |
3,299,142 |
6,676,343 |
3,302,160 |
托管费 |
2,220,211 |
1,099,714 |
2,225,448 |
1,100,720 |
销售服务费 |
- |
- |
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- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
9,401,909 |
3,318,921 |
10,527,507 |
5,827,719 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
9,401,909 |
3,318,921 |
- |
5,827,719 |
其他费用 |
255,897 |
124,625 |
256,298 |
125,345 |
利润总额 |
73,378,853 |
47,394,249 |
45,327,691 |
31,119,572 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
73,378,853 |
47,394,249 |
45,327,691 |
31,119,572 |
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