单位(元)广发沪港深龙头混合(005644)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-370,836,210 |
-170,176,423 |
-319,310,291 |
-130,084,930 |
利息收入 |
525,010 |
330,099 |
645,083 |
353,023 |
其中:存款利息收入 |
453,092 |
258,182 |
645,083 |
353,023 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
71,918 |
71,918 |
- |
- |
投资收益 |
-128,772,380 |
-38,056,111 |
-432,891,230 |
-301,222,806 |
其中:股票投资收益 |
-147,866,479 |
-51,923,201 |
-452,020,172 |
-315,942,783 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
52,058 |
6,116 |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
19,042,041 |
13,860,974 |
19,128,941 |
14,719,977 |
公允价值变动收益 |
-242,926,394 |
-132,689,888 |
112,413,375 |
170,579,725 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
337,555 |
239,476 |
522,481 |
205,128 |
费用 |
19,607,830 |
12,074,511 |
25,145,096 |
12,911,159 |
管理人报酬 |
16,539,997 |
10,211,900 |
21,272,986 |
10,927,179 |
托管费 |
2,756,666 |
1,701,983 |
3,545,498 |
1,821,196 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
311,167 |
160,628 |
326,613 |
162,784 |
利润总额 |
-390,444,040 |
-182,250,934 |
-344,455,387 |
-142,996,089 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-390,444,040 |
-182,250,934 |
-344,455,387 |
-142,996,089 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。