单位(元)平安300ETF联接A(005639)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-46,240,286 |
1,000,715 |
-107,398,172 |
-46,938,986 |
利息收入 |
47,582 |
33,608 |
45,686 |
30,560 |
其中:存款利息收入 |
47,582 |
33,608 |
45,686 |
30,560 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,426,936 |
-3,885,815 |
-4,406,080 |
-2,712,495 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-309,463 |
-309,463 |
基金投资收益 |
-4,838,548 |
-4,020,814 |
-4,397,626 |
-2,523,068 |
债券投资收益 |
411,612 |
134,999 |
301,009 |
120,036 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
-41,886,572 |
4,842,438 |
-103,067,726 |
-44,276,012 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
25,641 |
10,484 |
29,948 |
18,961 |
费用 |
1,822,649 |
920,178 |
1,789,280 |
898,154 |
管理人报酬 |
137,157 |
67,888 |
132,707 |
67,875 |
托管费 |
27,431 |
13,577 |
26,541 |
13,575 |
销售服务费 |
1,467,130 |
739,659 |
1,430,807 |
711,244 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
190,931 |
99,054 |
198,712 |
104,947 |
利润总额 |
-48,062,935 |
80,537 |
-109,187,452 |
-47,837,140 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-48,062,935 |
80,537 |
-109,187,452 |
-47,837,140 |
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