单位(元)博时量化多策略股票A(005635)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,343,014 |
13,132,306 |
-21,138,977 |
-11,613,212 |
利息收入 |
309,804 |
113,652 |
166,603 |
63,111 |
其中:存款利息收入 |
309,804 |
113,652 |
166,603 |
63,111 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-48,550,122 |
14,328,927 |
-20,570,863 |
-18,921,467 |
其中:股票投资收益 |
-54,754,850 |
9,648,037 |
-24,635,092 |
-21,271,981 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
361,283 |
118,286 |
246,749 |
242,929 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-1,071,679 |
210,623 |
-318,317 |
-136,937 |
股利收益 |
6,915,124 |
4,351,980 |
4,135,797 |
2,244,522 |
公允价值变动收益 |
6,583,865 |
-1,613,356 |
-802,734 |
7,179,873 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
313,439 |
303,083 |
68,017 |
65,272 |
费用 |
7,372,421 |
3,244,624 |
3,894,012 |
1,791,232 |
管理人报酬 |
5,670,826 |
2,479,996 |
3,087,470 |
1,408,711 |
托管费 |
945,138 |
413,333 |
514,578 |
234,785 |
销售服务费 |
557,965 |
250,378 |
98,792 |
53,238 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,834 |
1,774 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,834 |
1,774 |
- |
- |
其他费用 |
192,940 |
95,894 |
193,171 |
94,498 |
利润总额 |
-48,715,435 |
9,887,682 |
-25,032,989 |
-13,404,445 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-48,715,435 |
9,887,682 |
-25,032,989 |
-13,404,445 |
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