单位(元)东方量化成长灵活配置混合A(005616)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,284,182 |
961,963 |
-3,121,691 |
-1,149,671 |
利息收入 |
30,646 |
1,346 |
2,261 |
1,087 |
其中:存款利息收入 |
30,646 |
1,346 |
2,261 |
1,087 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
19,239,281 |
1,112,346 |
-1,958,175 |
-1,073,985 |
其中:股票投资收益 |
18,967,770 |
968,045 |
-2,549,770 |
-1,409,715 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
84,142 |
8,390 |
25,714 |
13,596 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
187,370 |
135,911 |
565,881 |
322,133 |
公允价值变动收益 |
521,588 |
-152,433 |
-1,167,998 |
-78,405 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
492,667 |
704 |
2,221 |
1,633 |
费用 |
1,378,299 |
142,378 |
333,720 |
173,545 |
管理人报酬 |
1,124,019 |
94,188 |
228,739 |
119,939 |
托管费 |
192,978 |
19,623 |
47,654 |
24,987 |
销售服务费 |
3,896 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
106 |
- |
72 |
72 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
106 |
- |
72 |
72 |
其他费用 |
57,300 |
28,567 |
57,255 |
28,547 |
利润总额 |
18,905,884 |
819,585 |
-3,455,411 |
-1,323,216 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,905,884 |
819,585 |
-3,455,411 |
-1,323,216 |
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