单位(元)嘉实新添康定期混合C(005604)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
19,724,437 |
7,857,538 |
14,011,128 |
6,290,091 |
利息收入 |
321,495 |
142,800 |
8,021,700 |
5,191,628 |
其中:存款利息收入 |
31,525 |
16,365 |
64,288 |
26,807 |
债券利息收入 |
245,331 |
125,561 |
7,906,044 |
5,164,821 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,639 |
875 |
51,368 |
- |
投资收益 |
22,348,100 |
990,429 |
3,675,587 |
404,201 |
其中:股票投资收益 |
21,460,143 |
574,134 |
293,274 |
-250,226 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
203,338 |
29,478 |
1,741,701 |
311,717 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
684,619 |
386,818 |
1,640,612 |
342,710 |
公允价值变动收益 |
-2,945,172 |
6,724,309 |
2,313,841 |
694,261 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15 |
- |
- |
- |
费用 |
909,192 |
411,697 |
4,061,136 |
2,478,243 |
管理人报酬 |
414,250 |
205,988 |
1,427,674 |
865,702 |
托管费 |
77,672 |
38,623 |
267,689 |
162,319 |
销售服务费 |
10,639 |
5,352 |
30,373 |
18,092 |
交易费用 |
249,959 |
79,901 |
265,019 |
86,773 |
利息支出 |
6,751 |
6,570 |
1,824,619 |
1,227,116 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,751 |
- |
1,824,619 |
1,227,116 |
其他费用 |
149,290 |
74,975 |
227,620 |
107,410 |
利润总额 |
18,815,245 |
7,445,842 |
9,949,992 |
3,811,848 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,815,245 |
7,445,842 |
9,949,992 |
3,811,848 |
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