单位(元)汇安量化优选A(005599)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,765,016 |
8,015,999 |
-36,191,711 |
-25,050,570 |
利息收入 |
14,355 |
6,641 |
20,301 |
13,841 |
其中:存款利息收入 |
14,355 |
6,641 |
20,301 |
13,841 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-8,424,665 |
1,888,253 |
-21,910,903 |
-13,163,283 |
其中:股票投资收益 |
-8,611,711 |
1,742,025 |
-22,947,164 |
-13,703,900 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,642 |
8,642 |
39,673 |
19,973 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
178,404 |
137,586 |
996,588 |
520,644 |
公允价值变动收益 |
2,643,816 |
6,119,800 |
-14,336,738 |
-11,936,732 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,478 |
1,305 |
35,628 |
35,604 |
费用 |
906,774 |
521,997 |
1,702,309 |
1,107,284 |
管理人报酬 |
661,938 |
382,000 |
1,226,887 |
798,946 |
托管费 |
110,323 |
63,667 |
204,481 |
133,158 |
销售服务费 |
23,099 |
10,993 |
97,532 |
88,261 |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
111,414 |
65,337 |
173,407 |
86,918 |
利润总额 |
-6,671,790 |
7,494,002 |
-37,894,020 |
-26,157,854 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,671,790 |
7,494,002 |
-37,894,020 |
-26,157,854 |
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