基金经理：王东杰
| 单位净值:1.8628 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.8628 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信战略精选灵活配置混合A(005596)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -27,414,853 | -8,210,767 | -29,212,170 | 3,838,466 |
| 利息收入 | 910,360 | 526,133 | 1,011,700 | 475,660 |
| 其中：存款利息收入 | 250,745 | 135,396 | 310,135 | 128,953 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 659,614 | 390,737 | 701,565 | 346,706 |
| 投资收益 | 5,797,543 | 6,538,588 | 4,540,377 | 8,835,222 |
| 其中：股票投资收益 | 1,867,600 | 3,075,619 | -2,226,051 | 7,181,631 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,929,944 | 3,462,969 | 6,766,428 | 1,653,591 |
| 公允价值变动收益 | -34,415,963 | -15,535,976 | -34,861,102 | -5,531,200 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 293,207 | 260,487 | 96,855 | 58,785 |
| 费用 | 5,136,762 | 2,899,238 | 6,260,099 | 2,766,592 |
| 管理人报酬 | 4,023,924 | 2,280,187 | 4,898,675 | 2,155,821 |
| 托管费 | 670,654 | 380,031 | 816,446 | 359,304 |
| 销售服务费 | 250,716 | 141,161 | 345,330 | 150,242 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 191,468 | 97,859 | 199,648 | 101,225 |
| 利润总额 | -32,551,616 | -11,110,005 | -35,472,269 | 1,071,875 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -32,551,616 | -11,110,005 | -35,472,269 | 1,071,875 |
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