基金经理：张宜杰
| 单位净值:1.0476 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2396 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新规模:62.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添润3个月定开债发起式A(005594)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 261,242,660 | 147,473,329 | 190,362,457 | 124,347,965 |
| 利息收入 | 327,972 | 152,969 | 499,476 | 234,879 |
| 其中：存款利息收入 | 327,972 | 152,969 | 413,389 | 199,616 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 86,087 | 35,263 |
| 投资收益 | 235,312,459 | 105,829,047 | 238,155,713 | 125,618,741 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 233,190,001 | 104,602,083 | 234,062,970 | 123,399,834 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,122,458 | 1,226,964 | 4,092,743 | 2,218,907 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 25,602,229 | 41,491,314 | -48,292,731 | -1,505,655 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 59,758,236 | 26,062,158 | 61,495,661 | 34,238,828 |
| 管理人报酬 | 17,441,883 | 8,146,139 | 15,689,526 | 7,769,856 |
| 托管费 | 5,813,961 | 2,715,380 | 5,229,842 | 2,589,952 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 35,643,807 | 14,802,080 | 39,732,315 | 23,456,181 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35,643,807 | 14,802,080 | 39,732,315 | 23,456,181 |
| 其他费用 | 289,488 | 138,585 | 257,426 | 129,116 |
| 利润总额 | 201,484,424 | 121,411,171 | 128,866,797 | 90,109,137 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 201,484,424 | 121,411,171 | 128,866,797 | 90,109,137 |
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