单位(元)汇添富鑫永定开债A(005590)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
272,343,254 |
167,184,713 |
176,380,608 |
103,558,634 |
利息收入 |
196,924 |
141,758 |
1,895,071 |
1,599,369 |
其中:存款利息收入 |
54,252 |
14,652 |
578,346 |
347,274 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
142,672 |
127,106 |
1,316,725 |
1,252,095 |
投资收益 |
267,241,892 |
112,790,803 |
215,338,849 |
101,756,189 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
267,241,892 |
112,790,803 |
215,338,849 |
101,756,189 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,904,337 |
54,252,151 |
-40,853,312 |
203,076 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
100 |
- |
- |
- |
费用 |
52,747,452 |
22,481,530 |
31,694,639 |
17,373,778 |
管理人报酬 |
17,197,270 |
8,612,251 |
17,420,797 |
8,565,472 |
托管费 |
5,732,423 |
2,870,750 |
5,806,932 |
2,855,157 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
29,454,186 |
10,837,851 |
7,986,275 |
5,691,391 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
29,454,186 |
10,837,851 |
7,986,275 |
5,691,391 |
其他费用 |
279,366 |
130,694 |
257,625 |
127,691 |
利润总额 |
219,595,802 |
144,703,183 |
144,685,969 |
86,184,856 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
219,595,802 |
144,703,183 |
144,685,969 |
86,184,856 |
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