单位(元)长信企业精选两年定开混合(005589)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,650,714 |
2,539,996 |
-96,751,295 |
-57,109,588 |
利息收入 |
187,451 |
108,569 |
755,514 |
529,486 |
其中:存款利息收入 |
187,451 |
108,569 |
683,185 |
457,158 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
72,329 |
72,329 |
投资收益 |
-4,452,699 |
7,078,442 |
-90,494,676 |
-75,856,092 |
其中:股票投资收益 |
-6,561,151 |
5,653,971 |
-94,848,194 |
-80,273,694 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
51,720 |
- |
-7,205 |
9,300 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,056,731 |
1,424,471 |
4,360,722 |
4,408,302 |
公允价值变动收益 |
-15,385,466 |
-4,647,015 |
-7,066,476 |
18,217,018 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
54,343 |
- |
费用 |
3,508,941 |
1,929,332 |
7,809,456 |
5,204,322 |
管理人报酬 |
2,906,672 |
1,611,276 |
6,707,167 |
4,498,791 |
托管费 |
414,269 |
214,837 |
894,289 |
599,839 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
188,000 |
103,220 |
208,000 |
105,692 |
利润总额 |
-23,159,655 |
610,664 |
-104,560,751 |
-62,313,910 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,159,655 |
610,664 |
-104,560,751 |
-62,313,910 |
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