单位(元)易方达港股通红利混合(005583)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-152,190,864 |
-65,317,905 |
-234,535,726 |
-145,068,217 |
利息收入 |
408,381 |
200,491 |
334,100 |
177,556 |
其中:存款利息收入 |
408,381 |
200,491 |
334,100 |
177,556 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-133,358,828 |
-39,742,467 |
-299,499,999 |
-217,374,044 |
其中:股票投资收益 |
-150,698,460 |
-49,215,171 |
-312,582,109 |
-225,543,917 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
17,339,633 |
9,472,703 |
13,082,110 |
8,169,873 |
公允价值变动收益 |
-19,601,182 |
-26,092,975 |
64,200,807 |
71,844,641 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
360,764 |
317,047 |
429,367 |
283,631 |
费用 |
10,691,101 |
6,354,640 |
13,017,672 |
6,557,844 |
管理人报酬 |
8,933,750 |
5,326,805 |
10,919,922 |
5,491,251 |
托管费 |
1,488,958 |
887,801 |
1,819,987 |
915,209 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
268,393 |
140,035 |
277,763 |
151,384 |
利润总额 |
-162,881,966 |
-71,672,545 |
-247,553,398 |
-151,626,061 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-162,881,966 |
-71,672,545 |
-247,553,398 |
-151,626,061 |
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