单位(元)创金合信MSCI中国A股国际指数C(005568)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
10,781,892 |
2,271,645 |
30,000,430 |
17,921,644 |
利息收入 |
68,437 |
53,882 |
119,478 |
57,791 |
其中:存款利息收入 |
21,175 |
18,407 |
28,342 |
8,097 |
债券利息收入 |
47,263 |
35,475 |
91,136 |
49,695 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
7,133,404 |
4,276,853 |
8,774,317 |
1,443,738 |
其中:股票投资收益 |
6,725,320 |
4,163,362 |
7,161,354 |
588,741 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-11,564 |
-5,232 |
-19,639 |
-8,096 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-364,166 |
-364,166 |
253,223 |
162,874 |
股利收益 |
783,813 |
482,889 |
1,379,379 |
700,219 |
公允价值变动收益 |
3,464,870 |
-2,157,446 |
20,987,329 |
16,399,143 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
115,180 |
98,355 |
119,305 |
20,972 |
费用 |
887,689 |
739,673 |
1,114,904 |
353,934 |
管理人报酬 |
322,104 |
230,571 |
418,757 |
176,301 |
托管费 |
64,421 |
46,114 |
83,752 |
35,260 |
销售服务费 |
39,094 |
26,020 |
41,310 |
15,772 |
交易费用 |
346,747 |
328,870 |
421,934 |
46,154 |
利息支出 |
76 |
76 |
5,715 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
76 |
76 |
5,715 |
- |
其他费用 |
114,934 |
107,710 |
142,525 |
79,860 |
利润总额 |
9,894,203 |
1,531,971 |
28,885,526 |
17,567,710 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,894,203 |
1,531,971 |
28,885,526 |
17,567,710 |
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