单位(元)前海开源盛鑫混合C(005542)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,111,166 |
6,887,709 |
-37,360,924 |
-13,407,201 |
利息收入 |
29,598 |
16,282 |
83,361 |
37,012 |
其中:存款利息收入 |
29,598 |
16,282 |
83,361 |
37,012 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-8,125,740 |
-5,830,150 |
-25,037,523 |
-15,998,061 |
其中:股票投资收益 |
-9,159,466 |
-6,774,962 |
-28,025,976 |
-17,580,256 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,033,726 |
944,812 |
2,988,453 |
1,582,195 |
公允价值变动收益 |
11,802,863 |
12,699,740 |
-12,459,479 |
2,512,776 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
404,445 |
1,838 |
52,717 |
41,072 |
费用 |
510,185 |
486,313 |
1,862,300 |
1,056,004 |
管理人报酬 |
390,615 |
330,431 |
1,418,801 |
812,563 |
托管费 |
65,103 |
55,072 |
236,467 |
135,427 |
销售服务费 |
13,833 |
6,388 |
16,922 |
8,890 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
40,635 |
94,422 |
190,110 |
99,124 |
利润总额 |
3,600,980 |
6,401,396 |
-39,223,224 |
-14,463,205 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,600,980 |
6,401,396 |
-39,223,224 |
-14,463,205 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。