基金经理：何翔
| 单位净值:0.7617 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:0.7617 | 截止日期:2024/5/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)渤海汇金量化成长混合A(005536)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 5,630,495 | 6,147,049 | -12,176,285 | -7,584,093 |
| 利息收入 | 10,541 | 5,531 | 38,632 | 32,111 |
| 其中：存款利息收入 | 10,541 | 5,531 | 14,345 | 7,823 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 24,287 | 24,287 |
| 投资收益 | 2,818,808 | 2,942,959 | -10,150,389 | -10,942,187 |
| 其中：股票投资收益 | 2,396,561 | 2,549,284 | -10,624,940 | -11,373,145 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 37,051 | 11,744 | 33 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 59,861 | 59,861 | -64,696 | 19,770 |
| 股利收益 | 325,335 | 322,071 | 539,214 | 411,188 |
| 公允价值变动收益 | 2,791,222 | 3,195,509 | -2,081,729 | 3,309,654 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,924 | 3,050 | 17,201 | 16,329 |
| 费用 | 600,453 | 309,823 | 795,043 | 430,681 |
| 管理人报酬 | 454,485 | 235,620 | 561,060 | 309,244 |
| 托管费 | 75,747 | 39,270 | 93,510 | 51,541 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,000 | 34,712 | 140,400 | 69,824 |
| 利润总额 | 5,030,043 | 5,837,226 | -12,971,328 | -8,014,774 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,030,043 | 5,837,226 | -12,971,328 | -8,014,774 |
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