单位(元)银华国企改革混合发起式(005533)利润表 |
报告期 |
2021/8/27 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
-290,062 |
5,275,158 |
12,221,091 |
5,518,235 |
利息收入 |
8,174 |
82,489 |
54,311 |
28,190 |
其中:存款利息收入 |
- |
13,154 |
25,632 |
12,705 |
债券利息收入 |
- |
63,290 |
28,188 |
15,485 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
6,045 |
492 |
- |
投资收益 |
-298,237 |
4,869,713 |
6,400,639 |
2,764,738 |
其中:股票投资收益 |
- |
4,881,171 |
5,925,400 |
2,702,547 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
-39,485 |
415,960 |
17,430 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
28,027 |
59,280 |
44,761 |
公允价值变动收益 |
- |
276,457 |
5,698,460 |
2,710,461 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
46,499 |
67,680 |
14,846 |
费用 |
15,814 |
376,007 |
698,870 |
311,290 |
管理人报酬 |
- |
247,781 |
349,025 |
133,921 |
托管费 |
- |
41,297 |
58,171 |
22,320 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
15,749 |
56,313 |
229,649 |
124,354 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
65 |
30,616 |
62,014 |
30,689 |
利润总额 |
-305,877 |
4,899,151 |
11,522,220 |
5,206,945 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-305,877 |
4,899,151 |
11,522,220 |
5,206,945 |
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