单位(元)华安安悦债券A(005531)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
72,387,669 |
42,253,932 |
53,250,967 |
34,816,822 |
利息收入 |
467,114 |
367,192 |
752,000 |
331,034 |
其中:存款利息收入 |
74,750 |
20,067 |
34,242 |
24,541 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
392,365 |
347,125 |
717,757 |
306,492 |
投资收益 |
70,611,980 |
33,794,566 |
64,006,773 |
39,461,953 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
70,611,980 |
33,794,566 |
64,006,773 |
39,461,953 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,308,558 |
8,092,173 |
-11,507,820 |
-4,976,171 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
16 |
- |
14 |
7 |
费用 |
15,388,624 |
7,317,101 |
10,596,606 |
5,778,409 |
管理人报酬 |
5,204,134 |
2,587,821 |
5,566,941 |
2,770,551 |
托管费 |
1,734,711 |
862,607 |
1,855,647 |
923,517 |
销售服务费 |
18 |
11 |
19 |
6 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,019,136 |
3,658,209 |
2,764,445 |
1,873,007 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,019,136 |
3,658,209 |
2,764,445 |
1,873,007 |
其他费用 |
247,200 |
122,738 |
247,200 |
122,738 |
利润总额 |
56,999,044 |
34,936,831 |
42,654,361 |
29,038,413 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
56,999,044 |
34,936,831 |
42,654,361 |
29,038,413 |
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