单位(元)中信建投山西国企债券A(005527)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
1,184,917 |
10,161,981 |
6,132,902 |
20,729,149 |
利息收入 |
1,559,750 |
11,969,640 |
6,298,018 |
13,741,779 |
其中:存款利息收入 |
4,410 |
99,215 |
55,871 |
115,105 |
债券利息收入 |
1,527,880 |
11,870,426 |
6,242,147 |
12,909,933 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
475,459 |
买入返售金融资产收入 |
27,460 |
- |
- |
241,281 |
投资收益 |
312,628 |
-1,178,930 |
716,203 |
7,766,738 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
-193,552 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
312,628 |
-1,178,930 |
716,203 |
7,960,291 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-687,461 |
-636,340 |
-881,319 |
-784,368 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
7,611 |
- |
5,000 |
费用 |
531,885 |
3,801,855 |
1,837,610 |
4,323,307 |
管理人报酬 |
310,105 |
1,502,381 |
830,364 |
1,522,259 |
托管费 |
44,301 |
214,626 |
118,623 |
217,466 |
销售服务费 |
3,019 |
21,691 |
12,631 |
10,278 |
交易费用 |
5,947 |
21,217 |
12,204 |
48,001 |
利息支出 |
87,180 |
1,778,441 |
730,640 |
2,267,116 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
87,180 |
1,778,441 |
730,640 |
2,267,116 |
其他费用 |
79,885 |
235,868 |
118,376 |
223,431 |
利润总额 |
653,032 |
6,360,126 |
4,295,292 |
16,405,843 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
653,032 |
6,360,126 |
4,295,292 |
16,405,843 |
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