单位(元)工银新生代消费混合(005526)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-22,859,775 |
-15,008,267 |
-46,214,876 |
-20,804,446 |
利息收入 |
105,584 |
52,031 |
104,551 |
52,918 |
其中:存款利息收入 |
102,970 |
52,031 |
104,551 |
52,918 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
2,614 |
- |
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- |
投资收益 |
-37,780,471 |
-16,879,341 |
-18,878,159 |
-15,381,099 |
其中:股票投资收益 |
-39,829,132 |
-18,569,558 |
-21,548,646 |
-17,325,758 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
29,744 |
29,744 |
254 |
68 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,018,917 |
1,660,474 |
2,670,232 |
1,944,592 |
公允价值变动收益 |
14,720,833 |
1,798,115 |
-27,502,554 |
-5,509,942 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94,279 |
20,927 |
61,286 |
33,676 |
费用 |
3,242,158 |
1,859,675 |
3,984,038 |
2,050,161 |
管理人报酬 |
2,599,857 |
1,500,698 |
3,230,582 |
1,664,619 |
托管费 |
433,309 |
250,116 |
538,430 |
277,437 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
208,992 |
108,861 |
215,024 |
108,105 |
利润总额 |
-26,101,933 |
-16,867,942 |
-50,198,914 |
-22,854,607 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-26,101,933 |
-16,867,942 |
-50,198,914 |
-22,854,607 |
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