单位(元)银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,567,262 |
-4,202,169 |
-9,717,594 |
-2,531,035 |
利息收入 |
16,941 |
8,460 |
79,949 |
41,306 |
其中:存款利息收入 |
16,941 |
8,460 |
51,350 |
36,563 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
28,599 |
4,742 |
投资收益 |
-8,459,323 |
-4,044,435 |
-10,624,085 |
-5,462,100 |
其中:股票投资收益 |
-9,049,956 |
-4,498,540 |
-11,446,308 |
-5,877,381 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
5,292 |
5,292 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
590,633 |
454,105 |
816,931 |
409,990 |
公允价值变动收益 |
-188,526 |
-166,670 |
793,144 |
2,857,238 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63,646 |
476 |
33,398 |
32,521 |
费用 |
920,122 |
528,859 |
1,242,959 |
688,180 |
管理人报酬 |
664,776 |
391,811 |
941,498 |
511,356 |
托管费 |
110,796 |
65,302 |
156,916 |
85,226 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
144,550 |
71,747 |
144,545 |
91,598 |
利润总额 |
-9,487,384 |
-4,731,028 |
-10,960,553 |
-3,219,215 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,487,384 |
-4,731,028 |
-10,960,553 |
-3,219,215 |
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