基金经理：李世伟
| 单位净值:0.8367 | 净值增长率:-1.10% | 净值增长率:-1.10% | 累计净值:0.8367 | 截止日期:2024/5/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国新趋势灵活配置混合A(005517)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -9,291,025 | -3,462,622 | -3,791,835 | -1,048,047 |
| 利息收入 | 60,148 | 27,576 | 153,284 | 84,411 |
| 其中：存款利息收入 | 59,978 | 27,576 | 109,765 | 46,561 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 170 | - | 43,519 | 37,850 |
| 投资收益 | -6,300,726 | -3,793,899 | -2,197,280 | -1,998,057 |
| 其中：股票投资收益 | -6,976,494 | -3,953,821 | -3,177,603 | -2,554,148 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 339,744 | -135,229 | 839,466 | 415,484 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 336,024 | 295,151 | 140,857 | 140,607 |
| 公允价值变动收益 | -3,051,147 | 303,606 | -1,760,130 | 865,039 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 701 | 94 | 12,291 | 560 |
| 费用 | 695,545 | 394,328 | 733,975 | 345,236 |
| 管理人报酬 | 403,129 | 230,946 | 433,399 | 200,344 |
| 托管费 | 100,782 | 57,737 | 108,350 | 50,086 |
| 销售服务费 | 67,154 | 35,823 | 43,203 | 23,380 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,461 | 69,805 | 149,016 | 71,420 |
| 利润总额 | -9,986,570 | -3,856,950 | -4,525,811 | -1,393,283 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,986,570 | -3,856,950 | -4,525,811 | -1,393,283 |
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